金浦钛业股份有限公司

      未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

(相关资料图)

知》

 、《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》以及《金浦钛业股

份有限公司章程》

       （以下简称“

            《公司章程》”

                  ）等相关规定，为完善和健

全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度

和可操作性，积极回报投资者，金浦钛业股份有限公司（以下简称“公

司 ”） 结合实际情 况，制定了 《金浦钛 业股份有限 公司未来三 年

（2024-2026 年）股东分红回报规划》

                     （以下简称“本规划”

                              ），具体情况

如下：

  一、股东分红回报规划制定原则

  本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视

对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营状况和可持续发展，在充分

考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合

理的利润分配方案，积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策。

  二、股东分红回报规划制定的考虑因素

  公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本

行业特点及资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、

社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、

合理的回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

  三、公司未来三年（2024-2026 年）的股东回报规划

  （一）利润分配的形式及顺序：

  公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法

规允许的其他方式。公司可以进行中期现金分红。

  公司优先选择以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保

证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长

相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

  （二）公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不

会影响公司后续持续经营；

报告；

目除外）

   。本条所称“重大投资计划或重大现金支出”均指公司未来十

二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或

超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十，下同。

  （三）现金分红的比例及时间间隔：

  在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公

司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以

根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照

公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

  公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

  公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

  公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处

理。

  公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件

时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，

且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该

三年实现的年均可分配利润的 60%。

  在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等

事项发生时，公司将尽量提高现金分红的比例。公司经营活动产生的现

金流量净额连续两年为负数时，公司可不进行高比例现金分红；公司当

年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红。当年未

分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

  （四）股票股利分配的条件：

  在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，

且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金

股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。采用股票股利进行

利润分配的，公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因

素制定分配方案。

  四、利润分配方案的决策、调整机制

  （一）利润分配决策程序和机制：

盈利能力、投资者的合理回报、资金需求、融资成本及融资环境等因素，

制订未来的股东回报规划，明确分红的具体安排和形式，现金分红规划

及期间间隔等内容。

况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制

订年度利润分配方案和中期利润分配方案。利润分配方案的制订或修改

须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案

的制订或修改发表独立意见并公开披露。公司独立董事可以征集中小股

东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，

并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事

会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。

经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应

就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配

方案和股东回报规划的执行情况进行监督。

润分配方案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的

权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会

上的投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、

投资者互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分

听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预

案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过。

扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

  （二）利润分配政策调整条件和程序

议通过后，可对利润分配政策进行调整或变更。调整或变更后的利润分

配政策不得违反法律法规、中国证监会和证券交易所的有关规定，不得

损害股东权益。

  下列情况未上述所称的外部经营环境或者自身经营状况的不利影

响：

  （1）因国家法律法规、行业政策发生中国重大变化，非因公司自

身原因而导致公司经审计的净利润为负；

  （2）因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不

能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经

审计的净利润为负；

  （3）出现《公司法》规定不能分配利润的情形；

  （4）公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现

的可供分配利润的 10%；

  （5）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

公司董事会制定议案并提交股东大会审议，公司独立董事应当对此发表

独立意见。审议利润分配政策调整或者变更议案时，公司应当向股东提

供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配政策调整

或者变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  五、其他

  本规划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过之日起实

施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

规定执行。

                      金浦钛业股份有限公司

                              董事会

                     二〇二三年五月二十六日

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