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金融界基金05月26日讯 大成恒生科技ETF(QDII)基金05月25日下跌2.18%，现价0.494元，成交32218.43万元。当前本基金场外净值为0.4920元，环比上个交易日下跌2.21%，场内价格溢价率为0.41%。

最新报告期内，本基金收益率为-44.27%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.99%，近3个月本基金净值下跌5.67%，近6月本基金净值上涨3.36%，近1年本基金净值下跌4.71%，成立以来本基金累计净值为0.4920元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为冉凌浩，自2021年05月18日管理该基金，任职期内收益-49.69%。

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